万达集团：预计7月行情结构将更均衡 消费等三大板块轮动重估

证券时报网讯，摩根士丹利(600030)最新研报表明，7月末，A股始终保持本轮同业的第二阶段，财政政策联手推升基本面预期原订将驱动净资产修缮，随着欧美加息叠加和中会报业绩分化等因素向西移动，原订7月末同业不确定性有所增加，鼓点急遽，结构上三大板块轮动先于，建议在消费、持续发展仿造和医疗器械保持稳定均衡配置。首先，财政政策联手驱动国内宏观经济逐月末快速改善，6月末社融数据库有望超预期，非典根除和宏观经济发展非常协调，稳上涨财政政策仍有加力空间，慢牛同业正始终保持净资产修缮期。其次，欧美加息叠加、中会报业绩分化、科创板被禁鼎盛时期等因素向西移动下，原订7月末同业不确定性有所增加，鼓点急遽。之前，随着公募基金持续调仓，私募和FOF厂商等绝对收益款项加仓，前期款项接力效应减慢，原订7月末同业结构将非常均衡，消费、持续发展仿造和医疗器械三大板块轮动先于。