恒越基金每日市价（5月27日）

01.

重点产品线近期银行存款（5年初27日）

投资母公司名称（代码）

单位银行存款（元）

据统计银行存款（元）

日涨跌幅

恒越整体陈奕迅混搭A/B

（006299 / 006313）

2.1940

0.00%

恒越整体陈奕迅混搭C

（007193）

2.1928

0.00%

恒越研究陈奕迅混搭A/B

（006049 / 006050）

2.2079

-0.09%

恒越研究陈奕迅混搭C

（007192）

2.1948

-0.09%

恒越金融业驱动混搭A

（010701）

0.9904

0.06%

恒越金融业驱动混搭C

（010702）

0.9794

0.05%

恒越蓬勃发展陈奕迅混搭A

（010622）

0.9274

0.08%

恒越蓬勃发展陈奕迅混搭C

（010623）

0.9238

0.08%

恒越优势陈奕迅混搭

（011815）

0.8515

0.08%

恒越蓝筹优势陈奕迅

（012846）

0.8236

0.11%

恒越耐用度孤独混搭发起式

（013028）

0.5295

0.27%

恒越乐享添利混搭A

（012572）

0.9648

0.07%

恒越乐享添利混搭C

（012573）

0.9616

0.07%

恒越医疗肥胖症陈奕迅混搭A

（014220）

0.9016

0.40%

恒越医疗肥胖症陈奕迅混搭C

（014221）

0.8997

0.40%

恒越嘉鑫担保券A

（011416）

1.0005

0.08%

恒越嘉鑫担保券C

（011417）

0.9981

0.08%

恒越远担保担保券A

（011919）

1.0298

0.01%

恒越远担保担保券C

（011920）

1.0277

0.01%

恒越汇优陈奕迅三个年初混搭（FOF）

（012687）

0.7277

（银行存款定于：2022-5-25）

0.64%

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