彤程新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息告示

管、交由信贷派息、兑付行政管理机构：西方证券市场申领本金金融机构美国公司南京分行（下述原称“西方本金南京分行”）。

二、本次付息解决方案

按照《募得所述书》的说好，本次付息为彤程转为债第一年付息，计息在此期间为2021年1月末26日至2022年1月末25日，本计息大奖邮票收益率为0.30%（含税），即每张钞票100元总额可叠加美国公司信贷兑息利息为0.30元总额（含税）。

三、付息抵押申领日、除息日和兑息发放日

（一）可转为债付息抵押申领日：2022年1月末25日；

（二）可转为债除息日：2022年1月末26日；

（三）可转为债兑息发放日：2022年1月末26日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2022年1月末25日南京证券市场交易所收市后，在西方本金南京分行申领在册的全体“彤程转为债”所有者人。

五、付息方法

（一）美国公司已与西方本金南京分行签订《交由代理信贷兑付、兑息两国政府》，交由西方本金南京分行开展信贷兑付、兑息。美国公司将在本期兑息发放日2个开市此前将可转为债本期税款满员分设付至西方本金南京分行登录的银行的网站。如美国公司仍未按时满员将信贷兑付、兑息经费分设入西方本金南京分行登录的银行的网站，则西方本金南京分行将根据两国政府终止交由代理信贷兑付、兑息免费，后续兑付、兑息工作由美国公司预先负责办理，相关实施事宜以美国公司公报不尽相同。

（二）西方本金南京分行在发给赔偿金后，通过经费本金控制系统将可转为债税款分设付给相应的兑付行政管理机构（证券市场美国公司或西方本金南京分行授权的其他行政管理机构），高盛于兑付行政管理机构领取可转为债税款。

六、关于可转为债税款课税的所述

（一）根据《西方人民解放军全额法》以及其他相关税收法规和明文的原则上，美国公司可转为债个人高盛（含证券市场投资者投资者基金信贷所有者人）应收取美国公司信贷个人税款收入课税，征税税率为税款额的20%，即每张钞票总额100元的可转为债兑息利息为总额0.30元（税此前），实际派送税款为总额0.24元（税后）。可转为债税款全额将统一由各兑付行政管理机构预先负责代扣代缴并并不需要向各兑付行政管理机构邻近的税务管理机构缴付。如各付息网点仍未履行上述信贷税款全额的代扣代缴有权，由此诱发的法律责任由各付息网点预先顾及。

（二）根据《西方人民解放军民营企业课税法》以及其他相关税收法规和明文的原则上，对于所有者可转为债的居民民营企业，其信贷税款课税预先收取，即每张钞票总额100元的可转为债实际派送利息为总额0.30元（含税）。

（三）对于所有者本期可转为债的合格外国政府行政管理机构高盛、总额外国政府行政管理机构高盛等非居民民营企业（其含义同《西方人民解放军民营企业课税法》），根据《关于延续外国政府行政管理机构投资者交界处现货民营企业课税、增值税税制的公报》（外交部税务总局公报2021年34号）原则上，自2021年11月末7日起至2025年12月末31日止，对外国政府行政管理机构投资者交界处现货获取的信贷税款收入暂免课税民营企业课税和增值税，即每张钞票100元总额可转为债实际派送利息为总额0.30元（含税）。上述暂免课税民营企业课税的范围不包括外国政府行政管理机构在交界处设立的行政管理机构、处所获取的与该行政管理机构、处所有实际联系的信贷税款。

七、相关行政管理机构及联系方法

（一）上架人：彤程科技万科金融机构美国公司

联系地址：南京市浦东新区银城中路501号南京中心大厦25层2501室

联系管理机构：管理层办公处

联系电话：021-62109966

（二）选派行政管理机构（收纳承销商）：招商证券市场股份金融机构美国公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

选派代表人：韩汾泉、菲利普斯兵

联系电话：0755-82943666

（三）托管人：西方证券市场申领本金金融机构美国公司南京分行

办公地址：南京市浦东新区杨高北路188号

联系电话：4008-058-058

特此公报。

彤程科技万科金融机构美国公司管理层

2022年1月末20日

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